广西壮族自治区交通运输厅2021年度部门决算

第三部分：自治区交通运输厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）我厅2021年度总收入640,097.25万元，其中本年收入581,786.69万元，较2020年度决算数减少36431.23万元，下降5.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入389,099.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少71712.47万元，下降15.56%，主要原因是自治区港航发展中心本年安排的水运基本建设项目预算资金减少34,255万元，水运公共基础设施建设项目结转和结余资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入111,257.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加51563.41万元，增长86.37%，主要原因是自治区高速公路发展中心（本级）根据《广西壮族自治区财政厅关于政府收费公路通行费纳入部门预算的函》（桂财工交函〔2020〕289号）政府收费公路通行费纳入政府性基金预算管理。

3.事业收入26317.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加8,524.21万元，增长47.91%%，主要原因是2021年自治区收费公路联网收费清分结算中心预算管理方式由其他收入变更事业收入。

4.其他收入55,111.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少24,806.40万元，下降24.80%，主要原因是2021年自治区收费公路联网收费清分结算中心预算管理方式由其他收入变更事业收入。

5.使用非财政拨款结余16,385.84万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加9670.63万元，增长144.01%，主要原因是自治区港航发展中心2021年人员经费缺口较大，使用非财政拨款结余解决预算资金、自治区公路发展中心2021年人员费用和工作经费缺口较大，使用非财政拨款结余解决预算资金。

6.上年结转和结余41,924.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1673.78万元，下降3.83%，主要原因是各单位加快资金使用进度，年末结转和结余资金减少。

（二）我厅2021年度总支出640,097.25万元，其中本年支出591,300.46万元，较2020年度决算数减少32386.5万元，下降5.19%。支出具体情况如下：

1.教育（类）68,675.91万元，主要用于所属学校教育事务支出。较2020年度决算数增加17861.33万元，增长35.15%，主要原因是财政加大对交通职业教育的投入。

2.社会保障和就业（类）32,517.60万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加4472.95万元，增长15.94%，主要原因是离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加。

3.医疗卫生（类）9,324.66万元，主要是厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。较2020年度决算数增加2157.46万元，增长30.1%，主要原因是行政事业单位医疗保险经费支出增加。

4.交通运输（类）429,142.31万元，主要用于厅本级及所属事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路还贷专项、道路运输管理、航道维护、航道管理、船舶检验等方面支出。较2020年度决算数降低33104.88万元，下降7.16%。主要原因是2021年年中追加预算资金减少。

5.住房保障支出（类）11,639.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1861.87万元，增长19.04%，主要原因是缴纳职工的住房公积金增加。

6.结余分配27,391.77万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加18679.48万元，增长214.40%，主要原因是根据《2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）—2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）广西壮族自治区本级社会领域项目实施方案》，自治区港航发展中心本级发行的专项债本金8亿元，将在30年后一次性偿还，因此，自治区港航发展中心本级将偿债资金18,538.18万元转入专用结余，并在2051年及2052年编入预算偿还。广西交通职业技师学院从2021年开始，按照2021年度部门决算报表编制指南，将已经纳入2022年预算的历年结余放入结余分配。

7.年末结转和结余21,405.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少22193.48万元，下降50.90 %，主要原因是自治区公路发展中心本年度各单位加快了项目实施进度，完成了上年度结转的工程项目及本年度大部分的工程项目，同时，大部分单位在年末把项目结余资金转入非财政拨款结余，使年末结转结余数大幅度下降。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区交通运输厅2021年度一般公共预算财政拨款支出395,341.28万元，较2020年度决算数减少79184.56万元，下降20.31%。其中：基本支出179,709.59万元，项目支出210,120.26万元。

自治区交通运输厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316,983.54万元，支出决算为389,099.89万元，完成年初预算的122.89%。

一是教育支出（类）年初预算为27749.39万元，支出决算为33494.89万元，完成年初预算的117.15%。其中，中等职业教育2737.59万元，技校教育8,786.30万元，高等职业教育21971.00万元。超额完成的主要原因是广西交通职业技术学院年中追加学生资助，提高拨款等教育经费。中专教育决算比预算减少417.73万元，减少7.36%，主要原因一是当年有5名在职人员退休,人员费用支出相应减少；二是受新冠肺炎疫情影响，“出国经费”项目未能按照预算执行完毕。

二是社会保障和就业支出（类）年初预算为32619.57万元，支出决算为32261.42万元，完成年初预算的101.11%。其中，行政单位离退休68.74万元，事业单位离退休8558.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出15418.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出7422.68万元。预决算差异原因是年中根据桂财工交函〔2021〕118号文件调整预算增加项目支出，主要用于对职工的职业年金、失业保险、养老保险、生育保险、工伤保险、抚恤金等支出。

三是卫生健康支出（类）年初预算为8911.78万元，支出决算为8429.87万元，完成年初预算的105.71%。其中，行政单位医疗95.48万元，事业单位医疗7045.06万元，公务员医疗补助1,289.33万元，主要用于职工医疗保险支出。

四是交通运输支出（类）年初预算为235596.14万元，支出决算为304033.36万元，完成年初预算的122.50%。其中，行政运行2458.05万元，一般行政管理事务17266.17万元，机关服务529.65万元，公路养护160779.76万元，公路和运输安全1019.83万元，公路运输管理15901.78万元，港口设施1096.80万元，航道维护76046.71万元，船舶检验3809.86万元，水路运输管理支出3914.07万元，其他公路水路运输支出15007.29万元，主要用于交通运输支出。

五是住房保障支出（类）年初预算为12106.66万元，支出决算为11610.30万元，完成年初预算的95.72%，主要用于职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179,709.59万元，具体情况如下：

一是工资福利支出145,120.02万元，完成年初预算的97.82%。差异主要原因是部分人员退休。

二是商品和服务支出18,569.92万元，完成年初预算的97.06%。差异主要原因是压缩“三公经费”，疫情原因离退休人员活动减少。

三是对个人和家庭的补助支出16,013.23万元，完成年初预算的90%。差异主要原因是部分人员退休，部分退休人员死亡。

四是资本性支出6.43万元，为广西交通技师学院购买资产。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我厅2021年度政府性基金支出111,306.41万元，较2020年度决算数增加51645.93万元，增长86.56%。其中：项目支出111,306.41万元。

我厅2021年度政府性基金支出年初预算为137,260.00万元，支出决算为111,306.41万元，完成年初预算的81.09%。

一是交通运输支出（类）年初预算为137260.00万元，支出决算为71306.41万元，完成年初预算的51.95%。其中，公路还贷57136.71万元，政府还贷公路养护7314.00万元，政府还贷公路管理6695.69万元，航道建设和维护159.99万元。主要用于广西北部湾投资集团有限公司政府收费公路还贷支出、养护支出。

二是其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算40000.00万元，为本年自治区和钦州市发行钦州港东航道扩建工程一、二期调整工程安排专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3528.01万元，完成年初预算的88.66%，比上年度增加395.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3313.58万元，公务接待费支出决算214.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，受新冠肺炎疫情影响，公务出国大量减少，“出国经费”项目未能按照预算执行完毕。

（二）公务用车购置及运行费支出3313.58万元。其中：公务用车购置支出410.15万元，完成年初预算的81.79%，比上年增加387.97万元。主要原因是购置了29辆公务用车，其中：自治区高速公路发展中心新购置了23辆公务执法车辆，主要用于自治区交通运输综合行政执法局执法业务正常运转；自治区港航发展中心购置业务车辆5辆；自治区道路运输发展中心购置业务车辆1辆；公务用车运行支出2903.43万元，完成年初预算的94.90%，比上年减少2.4万元，主要原因是各单位均严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费和两费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我厅及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为917辆，全年运行费支出2903.43万元，平均每辆3.17万元。

（三）公务接待费支出214.43万元，完成年初预算的81.18%，比上年增加9.95万元，原因是本年度国内公务接待批次及人次较上年均有增长。国内公务接待批次3137次，人次21671次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年我厅机关运行经费支出决算数为459.95万元，较上年决算数410.55万元，增加49.40万元，增幅12.03%，变动原因是本年度增加新进人员，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年我厅政府采购支出总额万元76199.65万元，其中：政府采购货物支出9432.56万元、政府采购工程支出13776.03万元、政府采购服务支出52991.06万元；授予中小企业合同金额63556.93万元，占政府采购支出总额的83.41%，其中，授予小微企业合同金额18137.99万元，占政府采购支出总额的23.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我厅共有车辆1977辆，其中，主要领导干部用车2辆，应急保障用车14辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车67辆、其他用车1849辆，其他用车主要是公路局等公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备66台（套），100万元以上专用设备57台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

一是组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一级项目103个，二级项目103个，资金283,700万元，其中：一般公共预算142,185.04万元,占一般公共预算项目支出总额的44.86%。

二是组织对2021年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137,039.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.84%。

三是组织对广西交通职业技术学院“交通运输实训基地”、自治区道路运输发展中心“车辆购置税收入补助地方资金”、自治区高速公路发展中心“186.专项.广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务费（燃油费 规建）”、自治区交通运输工程质量监测鉴定中心“公路工程交工验收性检测及竣工复测费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9480万元。从评价情况来看，上述4个项目均较好的完成了年度绩效目标及相关绩效指标，评分等级均为一等等级。

四是组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出328,547.35万元，政府性基金预算支出137,260万元。从评价情况来看，2021年部门整体指出绩效目标共15个，赋分100分，其中：产出指标9个，赋分50分，自评得分48.33分；效果指标4个，赋分30分，自评得分26.25；社会公众或服务对象满意度1个，赋分10分，自评得分10分；预算执行率1个，赋分10分，预算执行率99.2%，完成全年支出进度考核最低目标要求（90%），自评得分9.9分。自评总得分98.23分，自评等级为一等等级。

2.项目绩效自评结果。

我厅对2021年度103个项目开展绩效自评工作，其中一等等级项目101个，二等等级项目1个，四等等级项目1个，相关项目的绩效自评表及自评报告详见附件：绩效自评表与自评报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。