广西壮族自治区交通运输厅2022年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区交通运输厅2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入946,760.95万元，其中本年收入915,739.89万元, 较2021年度决算数增加333,953.20万元，增长57.40%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入736,276.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加347,176.92万元，增长89.23%，主要原因是年中追加的中央车辆购置税收入补助地方资金、一般债券资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入87,171.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少24,086.21万元，下降21.65%，主要原因：自治区港航发展中心上年获得政府专项债40,000万元，而本年未获得政府债券。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比持平。

4.事业收入62,345.94万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加36,028.03万元，增长136.90%，主要原因是自治区港航发展中心2021年编列为其他收入的货物港务费、引航费及桥标代维收入，按照政府会计制度，2022年编列为事业收入，增加35,009.04万元。

5.经营收入0万元，同比持平。

6.其他收入29,946.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少25,165.56万元，下降45.66%，主要原因：一是自治区港航发展中心2021年编列为其他收入的货物港务费、引航费及桥标代维收入，按照政府会计制度，2022年编列为事业收入，导致其他收入比上年度减少38,841.99万元；二是自治区公路发展中心由于房租收入上缴国库及路树砍伐收入减少，导致其他收入比上年度减少。

7.使用非财政拨款结余11,639.22万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少4,746.62万元，下降28.97%，主要原因是2021年人员经费缺口较大，使用非财政拨款结余解决部分预算资金。

8.上年结转和结余19,381.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少22,542.88万元，下降53.77%，主要原因：一是自治区港航发展中心2021年末按照专项债本金偿还时间（30年后一次性还本）将偿债资金从非财政拨款结转转入专用结余，在以后年度编入预算；二是广西交通技师学院非财政拨款结转资金大部分在2021年使用。

（二）本部门2022年度总支出946,760.95万元，其中本年支出896,897.32万元, 较2021年度决算数增加305,596.86万元，增长51.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）94.08万元：主要用于所属机关服务中心厅食堂劳务派遣经费项目支出。较2021年度决算数增加94.08万元，主要原因是上年未安排此类支出预算。

2.教育支出（类）61,112.22万元，主要用于所属学校教育事务支出。较2021年度决算数减少7,563.69万元，下降11.01%，主要原因是广西交通技师学院2021年用上年结余收入资金安排校区建设，导致2022年校区建设投入相比2021年减少。

3.社会保障和就业支出（类）34,498.58万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加1,980.98万元，增长6.09%，主要原因是离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加。

4.卫生健康支出（类）10,106.85万元，主要是厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。较2021年度决算数增加782.19万元，增长8.39%，主要原因是行政事业单位医疗保险经费支出增加。

5.交通运输支出（类）743,962.06万元，主要用于厅本级及所属事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路还贷专项、道路运输管理、航道维护、航道管理、船舶检验等方面支出。较2021年度决算数增加314,819.75万元，增长73.36%。主要原因是：一是自治区交通运输综合行政执法局2021年完成组建，2022年增加有关支出；二是年中自治区财政厅追加我厅本级及所属单位中央车购税资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金和一般债券资金，主要安排用于交通项目建设养护。

6.住房保障支出（类）12,623.54万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加983.55万元，增长8.45%，主要原因是缴纳职工的住房公积金增加。

7.其他支出（类）34,500.00万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整的支出和广西交通职业技术学院昆仑校区东区食堂和13—18#学生公寓楼资本性支出。较2021年度决算数减少5,500.00万元，下降13.75%，主要原因：自治区港航发展中心上年获得政府专项债40,000万元，而本年未获得政府债券。

8.结余分配5,159.07万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少22,232.70万元，下降81.17%，主要原因是上年度自治区港航发展中心本级将政府债券还本付息资金转入专用结余，并在以后年度编入预算偿还，2022年度无该项资金转结余分配。

9.年末结转和结余44,704.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加23,299.54万元，增长108.85%，主要原因是广西北部湾投资集团有限公司的先养后补资金、钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程项目结算款需按照相关规定需取得财务竣工决算或竣工结算财政投资评审结果后方可支付，由于在2022年尚未完成财务竣工决算或取得投资评审结果，将在2023年支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区交通运输厅2022年度一般公共预算财政拨款支出707,443.00万元，较2021年度决算数增加317,613.15万元，增长81.47%。其中：基本支出195,493.65万元，项目支出511,949.36万元。

自治区交通运输厅2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396,251.02万元，支出决算为707,443.00万元，完成年初预算的178.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为106.43万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的88.40%。预决算差异原因主要是厅机关服务中心人员减少2人，根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2022年部门预算的函》（桂财工交函〔2022〕233 号）调减预算。一般公共服务支出（类）主要用于劳务费支出。其中：人大事务（款）机关服务（项）支出94.08万元。

（二）教育支出（类）年初预算为30,938.46万元，支出决算为36,331.88万元，完成年初预算的117.43%。预决算差异原因主要是广西交通职业技术学院本年昆仑校区东区食堂和13—18#学生公寓楼获得政府专项债券。教育支出（类）主要用于广西交通职业技术学院和广西交通技师学院和工资福利支出和日常公用经费支出等。其中：普通教育（款）高等教育（项）支出2万元、其他普通教育支出（项）支出2.9万元；职业教育（款）中等职业教育（项）支出2,989.87万元、技校教育（项）支出10,883.92万元、高等职业教育（项）支出22,453.18万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为35,383.69万元，支出决算为34,285.34万元，完成年初预算的96.90%。预决算差异原因主要是职工退休、调出、死亡等实际支出减少，导致养老保险缴费和职业年金缴费较计划减少。主要用于对职工的职业年金、失业保险、养老保险、生育保险、工伤保险、抚恤金等支出。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.07万元、事业单位离退休（项）支出8,585.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17032.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8154.35万元；就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出319.88万元、其他就业补助支出（项）59.5万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出133.68万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为9,601.15万元，支出决算为9,083.47万元，完成年初预算的94.61%。预决算差异原因主要是职工退休、调出、死亡等实际支出减少，导致职工医疗保险缴费较计划减少。主要用于职工医疗保险支出。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7943.55万元、公务员医疗补助（项）支出1139.92万元。

（五）交通运输支出（类）年初预算为306,807.88万元，支出决算为615,031.73万元，完成年初预算的200.46%。预决算差异主要原因：一是自治区港航发展中心获得追加钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期及一二期调整工程等水运基本建设项目资金；二是自治区道路运输发展中心普通国省道建设养护项目获得追加辆购置税收入补助地方资金、一般债券资、政府还贷二级公路取消收费后补助资金。交通运输支出（类）主要用于交通运输支出。其中：公路水路运输（款）行政运行（项）支出235.79万元、一般行政管理事务（项）支出18351.32万元、机关服务（项）支出817.56万元、公路建设（项）支出31226.3万元、公路养护（项）支出323802.99万元、公路运输管理（项）3695.27万元、港口设施（项）支出1300万元、航道维护（项）支出56313.04万元、船舶检验（项）支出4574.07万元、水路运输管理支出（项）支出5034.92万元、其他公路水路运输支出（项）支出31025.2万元；铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出1583.7万元；民用航空运输（款）机场建设（项）支出255万元；邮政业支出（款）行业监管（项）支出585.5万元；车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出28632.04万元、车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出11998.82万元、车辆购置税其他支出（项）95458.73万元；其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）141.49万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为13,413.41万元，支出决算为12,616.50万元，完成年初预算的94.06%。预决算差异原因主要是职工退休、调出、死亡等实际支出减少，导致住房公积金缴费较计划减少。主要用于职工住房公积金支出。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）12616.5万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195,493.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出156,110.71万元，完成年初预算的91.14%。预决算差异原因主要是正常退休人员，新老更替出现的变动差额。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出21,686.42万元，完成年初预算的94.15%。预决算差异原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩“三公经费”及压减一般性支出。主要包括：机关行政运行费各项开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭的补助支出17,696.52万元，完成年初预算的88.46%。预决算差异原因主要是退休人员减少。主要包括：退休人员退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

    四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区交通运输厅2022年度政府性基金支出87,171.12万元，较2021年度决算数减少24,135.29万元，下降21.68%。其中：基本支出0万元，项目支出87,171.12万元。

自治区交通运输厅2022 年度政府性基金支出年初预算为192,146.00万元，支出决算为87,171.12万元，完成年初预算的45.37%。

（一）交通运输支出（类）年初预算为192,146.00万元，支出决算为77,671.12万元，完成年初预算的40.42%。预决算差异原因主要是受疫情频发影响影响公众出行和车辆流通，导致我区政府还贷高速公路通行费收入未达运营公司预测水平。主要用于政府收费公路还贷支出、养护支出。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9,500.00万元。预决算差异原因主要是2022年年中追加了“广西交通职业技术学院昆仑校区东区食堂和13-18#学生公寓楼工程项目”政府专项债券资金。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区交通运输厅无国有资本经营预算支出，同比持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3,249.34万元，完成年初预算的88.68%，比上年减少278.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0.75万元，公务用车购置及运行费支出决算3,058.33万元，公务接待费支出决算190.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.75万元，完成年初预算的0.49%，比上年增加0.75万元，原因是上年度受新冠肺炎疫情影响，未安排公务出国任务，本年继续受疫情影响“出国经费”项目未能按照预算执行完毕。全年使用财政拨款安排自治区交通运输厅本级出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：签证费、国际旅费、国外城市间交通费、培训费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运行费支出3,058.33万元。其中：

公务用车购置支出181.11万元，完成年初预算的96.34%，比上年减少229.04万元，原因是相对上年度公务车购置数量减少16辆。2022年本部门购置了13辆公务用车，其中：一是广西壮族自治区交通运输厅本级购置了1辆公务用车；二是广西壮族自治区港航发展中心购置了1辆公务用车；三是广西壮族自治区公路发展中心购置了1辆公务用车；四是广西壮族自治区交通运输综合行政执法局购置了10辆公务用车，平均每辆购置费支出13.93万元，主要用于执法业务正常运转。

公务用车运行支出2,877.23万元，完成年初预算的94.11%，比上年减少26.20万元，主要原因：一是部分单位购置新公务用车，车辆维修减少。二是受到疫情影响，部分单位公务用车出行减少导致相关费用支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区交通运输厅本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,048辆，全年运行费支出2,877.23万元，平均每辆2.75万元。

（三）公务接待费支出190.25万元，完成年初预算的71.90%， 比上年减少24.18万元，原因是受疫情影响，接待批次及人次减少。国内公务接待批次2,858次，人次20,197次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于与相关单位交流工作及开展业务活动发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出459.84万元，比年初预算数减少32.66万元，降低6.63%，比上年决算数减少0.11万元，降低0.02%。主要原因是：落实过紧日子,要求压减“三公两费”支出。主要原因是：落实过紧日子,要求压减“三公两费”支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额234,315.35万元，其中：政府采购货物支出6,293.78万元、政府采购工程支出168,084.10万元、政府采购服务支出59,937.47万元。授予中小企业合同金额184,405.37万元，占政府采购支出总额的78.70%其中：授予小微企业合同金额98,277.92万元，占授予中小企业合同金额的53.29%；货物采购授予中小企业合同金额4,445.07万元，占货物支出金额的4.52%；工程采购授予中小企业合同金额81,190.09万元，占工程支出金额的82.61%%；服务采购授予中小企业合同金额12,642.75万元，占服务支出金额的12.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2,119辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车52辆、离退休干部用车66辆、其他用车1,997辆，其他用车主要是公路局等公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备66台（套）；单位价值100万元以上专用设备57台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度2115个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金204,145.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金77,800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年我部门没有国有资本经营预算项目。

组织对“北部湾港集疏运交通体系规划”等11个一般公共预算项目进行了部门评价，涉及资金13,094.47万元。现处于评价阶段，计划于2023年8月底完成评价工作，并按规定将相关评价材料报送自治区财政厅。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2033个项目评为一等，占项目总数比例96.08%；72个项目评为二等，占项目总数比例3.4%；6个项目评为三等，占项目总数比例0.28%；4个项目评为四等，占项目总数比例0.19%。自评发现的主要问题及原因：部分年中申请预算调整的预算项目没有同步进行绩效目标调整，导致项目预算金额与绩效目标不匹配。下一步改进措施：在今后预算调整中，将绩效指标调整作为项目预算调整的必要条件，加强绩效目标审核，避免同类情况再次发生。

（2）部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，“公路水运工程交工验证性检测及竣工复测专项经费”项目自评得分为100分,一等，项目全年预算数为1,023.21万元，执行数为1,023.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度实际完成检测63个项目，检测指标899420组；二是印发项目工程交工质量核验意见24份，竣工质量鉴定报告7份，工程质量均为合格以上；三是交竣工核验检测工作提前介入，适时调整工作计划，要求检测机构接到检测服务要求后2小时响应，3天内向采购人递交具体的检测服务方案，2022年全年检测任务均全部完成；四是完善工程质量监督制度，促使工程各部分的质量指标达到标准要求，降低公路工程运营过程中的维护成本，延长工程寿命，间接提高工程的经济效益，同时对施工过程中出现的质量问题及时发现及早解决，预防质量安全事故的发生，减少经济损失，提高经济效益；五是把好交通工程质量关，提升工程质量品质，发挥了应有的社会效益；六是群众满意度调查数据显示，工程质量总体评价满意度均大于90%，无不满意项。所有指标均达到年初目标，没有发生偏离。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。