广西壮族自治区交通运输厅2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区交通运输厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入908,999.29万元，其中本年收入804,045.50万元，较2023年度决算数减少87072.46万元，下降9.77%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入572,743.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数减少121,334.67万元，下降17.48%。主要原因：一是自治区公路发展中心编入自治区本级的成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金收入减少；二是自治区港航发展中心编入自治区本级的中央基建投资预算资金及车辆购置税收入补助地方资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入145,207.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加34,183.75万元，增长30.79%。主要原因：一是自治区港航发展中心来宾至桂平2000吨级航道工程项目获得政府专项债券收入；二是广西交通职业技术学院“昆仑校区二期建设项目（第一批）”获得政府专项债券资金收入；三是自治区高速公路发展中心获得政府贷款高速公路车辆通行费收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数相比持平。

4.事业收入82,806.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2023年度决算数增加1,233.33万元，增长1.51%。主要原因是自治区公路发展中心调整“灾毁保险理赔款修复重建经费”收入类型，由“其他收入”调整为“事业收入”。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数相比持平。

6.其他收入3,287.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”。

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2023年度决算数减少1,154.87万元，下降26.00%。主要原因：一是自治区公路发展中心调整“灾毁保险理赔款修复重建经费”收入类型，由“其他收入”调整为“事业收入”；二是广西交通技师学院专项拨款收入、检测业务收入及租金收入较上年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）19,212.93万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，较2023年度决算数增加14,879.92万元，增幅343.41%。主要原因：一是自治区港航发展中心安排使用货物港务费、引航费结余资金；二是自治区公路发展中心收到扶绥交通局、田东交通局拨入公路建设资金。

8.上年结转和结余85,740.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数增加37,107.81万元，增长76.30%。主要原因是自治区港航发展中心将桂江航道工程项目资金列支结转至2024年。

（二）本部门2024年度总支出908,999.29万元，其中本年支出878,873.18万元，较2023年度决算数增加38,754.69万元，增长4.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3,302.00万元，主要用于自治区交通运输厅机关及所属事业单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项单位工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出，较2023年度决算数增加3,302万元。主要原因：一是自治区公路发展中心追加G219云南界至那坡平孟公路项目工程前期工作经费；二是广西交通工程建设保障中心追加大藤峡水利枢纽二线三线船闸工程项目、长洲水利枢纽五线船闸工程项目等5个项目基本建设项目经费。

2.教育支出（类）71,756.87万元，主要用于所属学校教育事务支出，较2023年度决算数增加3,902.79万元，增长5.75%。主要原因是广西交通职业技术学院获得基础设施建设工程专项资金，追加中央现代职业教育质量提升计划经费及高职学生资助、生均拨款等教育经费。

3.社会保障和就业支出（类）38,376.69万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员补贴、离退休经费支出，较2023年度决算数增加2,862.56万元，增长8.06%。主要原因是职业年金及养老保险的缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）7,469.35万元，主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，较2023年度决算数增加608.33万元，增长8.87%。主要原因是医疗保险缴费基数变动。

5.城乡社区支出（类）49,341.07万元，主要用于城乡社区公共设施建设、维护、管理以及社区服务等方面的支出，较2023年度决算数增加49,341.07万元。主要原因是自治区港航发展中心本级通过“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入”获取来宾至桂平2000吨级航道工程项目资金，因此支出对应安排在城乡社区支出（类）。

6.交通运输支出（类）688,014.80万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为交通事业发展各项工作的项目支出，较2023年度决算数减少31,007.52万元，下降4.31%。主要原因是自治区高速公路发展中心2024年政府还贷高速公路通行费实际收入较2023年减少，支出相应减少。

7.住房保障支出（类）11,212.39万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2023年度决算数增加345.45万元。增长3.18%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

8.其他支出（类）9,400.00万元，主要用于除主营业务以外的其他业务所发生的支出，较2023年度决算数增加9,400.00万元。主要原因是广西交通职业技术学院2024年追加“昆仑校区二期建设项目（第一批）”政府专项债券资金。

9.结余分配14,085.61万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加970.17万元，增长6.44%，主要原因：一是自治区港航发展中心、自治区公路发展中心及广西交通职业技术学院非财政拨款收入增加，结余分配相应增加。

10.年末结转和结余16,040.50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。较2023年度决算数减少72,869.25万元，下降81.96%，主要原因是厅本级及4个直属单位结转资金在本年度完成支付或无项目资金结转，其他结转和结余资金在下一年度及时消化，充分发挥资金使用效益。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区交通运输厅2024年度一般公共预算财政拨款支出639,257.61万元，较2023年度决算数减少10,736.00万元，下降1.65%。其中：基本支出193,859.86万元，项目支出445,397.75万元。

广西壮族自治区交通运输厅2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488,288.48万元，支出决算为639,257.61万元，完成年初预算的130.92%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3,302.00万元。主要差异：一是自治区公路发展中心追加G219云南界至那坡平孟公路项目工程前期工作经费；二是广西交通工程建设保障中心追加大藤峡水利枢纽二线三线船闸工程项目、长洲水利枢纽五线船闸工程项目等5个项目基本建设项目经费。

（二）教育支出（类）年初预算为41,318.77万元，支出决算为47,341.35万元，完成年初预算的114.58%。主要差异是广西交通职业技术学院获得基础设施建设工程专项资金，追加中央现代职业教育质量提升计划经费及高职学生资助、生均拨款等教育经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为37,258.60万元，支出决算为37,293.93万元，完成年初预算的100.09%。主要差异是职业年金及养老保险缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为7,258.43万元，支出决算为7,026.35万元，完成年初预算的96.80%。主要差异是人员变动及医疗保险缴费基数变动。

（五）交通运输支出（类）年初预算为390,516.95万元，支出决算为533,090.08万元，完成年初预算的136.51%。主要差异：一是自治区公路发展中心追加车辆购置税收入补助地方“以奖代补”项目资金；二是自治区港航发展中心继续使用列支结转中央资金、追加航道工程项目资金；三是自治区道路运输发展中心追加界河维护及国际道路运输管理保障经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为11,935.72万元，支出决算为11,203.91万元，完成年初预算的93.87%。主要差异是住房公积金缴费基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193，859.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为157,779.31万元，支出决算为145,519.63万元，完成年初预算的92,23%。主要差异是2024年末编制内实有人数共计8072人，比上年末8597人减少525人。

（二）商品和服务支出年初预算为23,208.64万元，支出决算为21,947.61万元，完成年初预算的94.57%。主要差异是落实“过紧日子”要求，厉行节约，年度内办公费、水电费等单位公用运转经费开支相应减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24,333.07万元，支出决算为26,392.62万元，完成年初预算的108.46%。主要差异：一是5个厅直属单位年度内追加职工死亡一次性抚恤金和遗属生活补助；二是广西壮族自治区公路发展中心离退休人员经费增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区交通运输厅2024年度政府性基金支出145,207.75万元，较2023年度决算数增加34,183.75万元，增长30.79%。其中：基本支出0万元，项目支出145,207.75万元。

广西壮族自治区交通运输厅2024年度政府性基金支出年初预算为210,000万元，支出决算为145,207.75万元，完成年初预算的69.15%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为49,341.07万元。主要差异是自治区港航发展中心追加航道工程项目支出。

（二）交通运输支出（类）年初预算为210,000万元，支出决算为86,466.68万元，完成年初预算的41.17%。主要差异是自治区高速公路发展中心追加“政府收费还贷高速公路通行费返还运营公司支出”项目资金。

（三）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9,400万元。主要差异是广西交通职业技术学院2024年追加“昆仑校区二期建设项目（第一批）”政府专项债券资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区交通运输厅无国有资本经营预算支出，同比持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2937.98万元，完成年初预算的89.81%，比上年减少266.68万元，主要原因是严格落实“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算67.34万元，公务用车购置及运行费支出决算2715.88万元，公务接待费支出决算154.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出67.34万元，完成年初预算的46.52%，比上年增加59.99万元。主要原因是2023年因公出国（境）支出计划较少，2024年逐渐恢复相关工作安排，因公出国（境）费相应增加，经费在预算范围内列支。全年使用财政拨款安排厅机关、2个所属单位因公出国（境）团组5个，累计人数27人次，参加其他单位组织的出国团组7个。

（二）公务用车购置及运行费支出2715.88万元。其中：

公务用车购置支出54.87万元，完成年初预算的94.64%，比上年增加4.73万元。主要原因是2024年购置公务用车3辆，2023年购置公务用车2辆，因此公务用车购置支出相应增加。

公务用车运行支出2661.01万元，完成年初预算的93.99%，比上年减少252.15万元。严格落实“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费经费支出。2024年我厅及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为989辆，平均每辆支出2.69万元。

（三）公务接待费支出154.77万元，完成年初预算的65.23%，比上年减少79.24万元，严格落实“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，严控公务接待费经费支出。国内公务接待2401批次，17005人次，本年度无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出505.16万元，比年初预算数减少1.88万元，降低0.37%，比上年决算数增加17.56，增长3.6%。主要原因是厅机关实有人数增加6人，因此机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额217,457.00万元，其中：政府采购货物支出4,271.23万元、政府采购工程支出151,061.69万元、政府采购服务支出62,124.10万元。授予中小企业合同金额134,665.44万元，占政府采购支出总额的61.93%，其中：授予小微企业合同金额80,495.84万元，占授予中小企业合同金额的59.77%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2,108辆，其中：主要负责人用车3辆（其中厅本级1辆，广西交通职业技术学院2辆）、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部服务用车68辆、其他用车1,980辆，其他用车主要是我厅事业单位必要业务用车（含养护专用车）；单位价值100万元以上专用设备102台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1,073,529.86万元，执行数908,999.29万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我厅部门整体支出主要产出目标和效果目标完成情况较好，体现了在预算执行、项目管理、资金使用等方面的专业性和高效性。根据财政预算绩效管理要求，此次自评全面覆盖了自治区交通运输厅2024年2827个预算项目，覆盖率100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我厅2024年度项目2827个，项目支出总额3,216,545.05万元。其中，本级项目2754个，本级项目支出1,003,391.35万元；对下转移支付项目73个，对下转移支付2,213,153.7万元。项目中，敏感涉密项目9个，涉及资金629,570.8万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2721个项目评为一等，涉及资金2,014,855.42万元，占项目总数比例96.56%，占项目支出总额比例77.88%；86个项目评为二等，涉及资金391,830.19万元，占项目总数比例3.05%，占项目支出总额比例15.15%；8个项目评为三等，涉及资金179,479.64万元，占项目总数比例0.28%，占项目支出总额比例6.94%；3个项目评为四等，涉及资金809万元，占项目总数比例0.11%，占项目支出总额比例0.03%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目前期准备工作不足，中央年中追加项目的提级论证、财政投资评审等工作推进缓慢，无法按原计划实施，且年内实施时间有限，导致项目款无法形成实际支出；二是部分项目预算编制不科学，预算金额测算不精准，实际执行中无法按照计划实施，导致预算调整金额较大、比例高，或形成结余资金。下一步改进措施：一是督促各单位规范采取完备报审材料，争取并行审批、积极配合审查等加快推进前期工作；二是加强预算编制，细化项目测算过程，结合项目开展进度分年度安排预算资金，预算调整金额比例超30%的项目按5%核减下一年度预算资金。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为68,000万元，执行数为68,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年完成柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程项目主体航道整治全部施工任务且除№4标段外所有施工标段完成交工验收；二是航标工程完成工程进度100%；三是鱼类增殖放流采购项目、生态修复效果评估和人工鱼巢项目完成项目进度30%；四是2024年完成投资19,683.82万元，完成目标任务18000万元109.35%；五是柳江航道由Ⅳ级航道提升至Ⅱ级航道，100%适应未来一段时间内交通需求。自评发现的主要问题及原因：无。

（三）部门绩效评价结果。

我厅组织对“普通国省干线日常养护经费”项目、“普通国省干线公路路面养护项目（取消收费补助资金）”等15个重点项目和公路水路建设专项资金进行了部门评价，涉及资金141,683.78万元。目前均处于评价阶段，尚出具绩效评价结果。

 （四）财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。