广西交通工程建设保障中心2024年度部门决算

第三部分：广西交通工程建设保障中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2274.15万元，其中本年收入2263.12万元，较2023年度决算数增加1968.13万元，增长667.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2263.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1968.13万元，增长667.19%，主要原因是本年安排了2000万基本建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）9.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.39万元，下降3.87%，主要原因是支付本年在职及退休人员的驻邕单位公务员医疗补助减少。

8.上年结转和结余1.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.62万元，增长84.93%，主要原因是2023年12月个人所得税预扣款未支付。

（二）本部门2024年度总支出2274.15万元，其中本年支出2273.10万元, 较2023年度决算数增加1969.19万元，增长647.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2000万元：主要用于基本建设性项目支出。较2023年度决算数增加2000万元，增长100%，主要原因是2023年无基本建设类项目支出。

2. 交通运输支出（类）187.19万元：较2023年度决算数减少79.73万元，下降29.87%，主要用于项目支出，人员经费支出，包括各项工资福利支出、日常共经费等。主要原因是2024年度将部分社保支出分其他支出功能分类，导致交通运输支出类金额减少。

3. 卫生健康支出（类）22.35万元，较2023年度决算数增加16.14万元，增加259.90%，主要用于单位在职人员职工基本医疗缴费支出。主要原因是2023年部分医疗缴费支出在交通运输类支出，2024年支出功能分类使用与2023年度不同。

4. 社会保障和就业支出（类）42.98万元较2023年度决算数增加22.28万元，增加107.63%，主要用于单位在职人员社保缴费支出，主要原因是2023年部分社保缴费支出在交通运输类。2024年则全部归于社会保障和就业支出类。

5. 住房保障支出（类）20.58万元，较2023年度决算数增加10.05万元，增长率104.17%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。主要原因是2023年部分住房公积金缴费支出在交通运输类。2024年则全部归于住房保障支出类。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余1.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.83万元，下降44.15%，主要原因是2024年12月个人所得税预扣款未支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西交通工程建设保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 2263.42万元，较2023年度决算数增加1969.58万元，增长670.29%。其中：基本支出255.70万元，项目支出2007.72万元。

广西交通工程建设保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.75万元，支出决算为2263.42万元，完成年初预算的781.16%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。增减变动主要原因是2024年安排了基本建设性项目。

（二）交通运输支出（类）年初预算数213.46万元，支出决算数为187.19万元：完成年初预算的87.69%。包括各项工资福利支出、日常经费等。增减变动主要原因是2024年人员级别调整，相应2024年末追加人员经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.69万元，支出决算数为12.67万元：完成年初预算的99.84%。主要包括在职人员基本医疗保险缴费。增减变动主要原因是2024年人员社保基数调整，相应社保支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数43.03万元，支出决算数42.98万元，完成年初预算99.88%，主要用于单位在职人员社保缴费支出，增减变动主要原因是2024年人员社保基数调整，相应社保支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数20.57万元，支出决算数20.58万元，完成年初预算100.05%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。增减变动主要原因是2024年人员住房公积金基数调整，相应住房公积金支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出234.95万元，完成年初预算的93.96%。主要用于基本工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。预决算差异主要由于2024年根据政策调减预算。

（二）商品和服务支出17.99万元，完成年初预算的85.87%。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费等。预决算差异主要由于2024年根据政策调减预算。

（三）对个人和家庭补助支出2.77万元，完成年初预算的 26.79 %。主要用于职工体检费等，预决算差异主要由于2024年根据政策调减预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西交通工程建设保障中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西交通工程建设保障中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00 %。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西交通工程建设保障中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西交通工程建设保障中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.51万元，完成年初预算的15.79 %，比上年减少1.28万元，主要用于2024年车辆维修支出，变动的原因是2024年维修支出比2023年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。原因是：本年无出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0万元，原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行支出0.51万元，完成年初预算的15.79%，比上年减少1.28万元，原因是2024年维修支出比2023年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展某业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西交通工程建设保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.51万元，平均每辆0.51万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是2024年无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的70.59%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公共用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2264.07万元，执行数2263.12万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩效评价等级为一等，已达到预期绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额2016.73万元。其中，本级项目7个，本级项目支出2016.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

（2）所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金2016.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：本单位自评评分为一等，已达到预期效果，无发现其他的主要问题原因。

（3）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大藤峡水利枢纽二线三线船闸工程项目、长洲水利枢纽五线船闸工程项目、大化船闸改扩建工程项目、岩滩升船机改造工程项目、金鸡滩水利枢纽二线船闸工程项目自评得分均为100分，自评结论一等，5个项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目均在预期完成，完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：项目自评评分为一等，已达到预期效果，无发现其他的主要问题原因。

3.部门绩效评价结果。

本单位无部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果（如有）。

本单位无财政绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。